CryptoQuant: Рынок готовится к развороту, пока инвесторы скептичны

🕯 CryptoQuant: рынок готовится к развороту, пока инвесторы все еще скептичны

• Исторически дно рынка совпадает с моментами, когда большинство участников выходят в кэш и торгуют только биткоином, игнорируя альткоины
• Последние 2 месяца объемы BTC стабильно превышали объемы альткоинов. Теперь объемы альткоинов начали восстанавливаться
• Индекс Bull Score тоже показывает признаки восстановления BTC
• Всё это указывает на возможное формирование бычьих условий в ближайшее время

На графике красными полосами отмечены периоды, когда объемы торгов по биткоину превышали объемы альткоинов. Видно, что такие моменты исторически совпадали с локальными минимумами цены. Это подтверждается анализом данных по различным циклам, включая медвежьи рынки 2018 и 2022 годов. В эти периоды, когда страх преобладал, а альткоины теряли привлекательность, переток капитала в Bitcoin сигнализировал о приближении дна. Анализ ончейн-данных, таких как соотношение объемов торгов BTC к альткоинам, позволяет выявить эти критические точки. Например, резкое увеличение доминирования BTC в объемах торгов, как наблюдалось в конце 2018 года, предшествовало значительному росту цены.

Пока большинство людей разочарованы и выходят с рынка, опытные игроки начинают присматриваться к покупкам. Именно такие моменты создают лучшие точки входа. Разбираем как их находить в торговом чате с аналитикой и идеями. Это включает в себя анализ различных индикаторов, таких как индекс страха и жадности, который обычно находится в области «экстремального страха» вблизи дна рынка. Также важно учитывать динамику долгосрочных держателей Bitcoin, которые, как правило, накапливают монеты в периоды падения. Изучение ончейн-транзакций, таких как количество активных адресов и скорость транзакций, также может предоставить ценную информацию. Например, увеличение активности адресов, удерживающих Bitcoin в течение длительного времени, может указывать на уверенность в долгосрочном росте.

Дополнительным подтверждением разворота может служить анализ соотношения между капитализацией рынка Bitcoin и альткоинов. Когда капитализация Bitcoin растет быстрее, чем капитализация альткоинов, это часто сигнализирует о переходе к более безопасным активам, что характерно для медвежьего рынка, предшествующего бычьему. Мониторинг данных о притоке и оттоке средств с криптовалютных бирж также может помочь определить настроения рынка. Значительный отток BTC с бирж, как правило, свидетельствует о желании инвесторов хранить монеты в долгосрочной перспективе, что также является бычьим сигналом.

Кроме того, стоит обратить внимание на технический анализ графиков. Формирование паттернов разворота, таких как «двойное дно» или «голова и плечи», в сочетании с другими индикаторами, может подтвердить возможность разворота тренда. Важно учитывать объемы торгов при анализе этих паттернов – увеличение объемов при формировании дна является сильным сигналом. В торговом чате мы также рассматриваем стратегии управления рисками, включая установку стоп-лоссов и определение оптимальных точек входа и выхода, чтобы минимизировать потенциальные убытки и максимизировать прибыль. Примеры конкретных торговых стратегий, основанных на этих индикаторах и анализе, регулярно публикуются в чате, чтобы помочь участникам рынка принимать обоснованные решения.