Фондовый рынок США потерял $800 млрд за вчерашний день

▼ Фондовый рынок США потерял $800 млрд за вчерашний день

Bloomberg зафиксировал массовую распродажу на американском рынке, что стало одним из крупнейших однодневных падений за последнее время. Инвесторы охвачены тревогой, вызванной сочетанием нескольких факторов, которые существенно влияют на перспективы роста. Основные причины для беспокойства связаны с потенциальным влиянием искусственного интеллекта (AI) на корпоративные прибыли и объявлением новых торговых пошлин, которые могут дестабилизировать международную торговлю.

Что происходит:

• Технологический и софтверный секторы падают сильнее всего, демонстрируя наибольшую волатильность. Это свидетельствует о том, что инвесторы особенно обеспокоены будущим этих отраслей в условиях быстрого развития AI.
• ETF на акции программных компаний теряет 5% — худший месяц с 2008 года. Такое значительное падение указывает на масштаб опасений. Инвесторы, вероятно, пересматривают свои оценки прибыльности этих компаний в свете новых вызовов.
• IBM обвалилась на 11% — максимальное снижение с марта 2020, что стало одним из самых резких падений за последние годы для этой технологической компании. Это может быть связано с опасениями по поводу ее способности адаптироваться к изменяющимся условиям рынка, а также с конкуренцией со стороны более молодых и инновационных компаний в области AI.
• DoorDash и American Express просели более чем на 6.5%. Падение акций DoorDash может быть связано с опасениями относительно автоматизации доставки и конкуренции со стороны других компаний. Снижение акций American Express может отражать опасения относительно снижения потребительских расходов в условиях экономической неопределенности.

Триггеры распродажи:

• Аналитический отчет Citron Research: AI угрожает сразу нескольким отраслям, включая финансовые услуги, здравоохранение и розничную торговлю. Отчет подчеркивает потенциальное разрушительное воздействие AI на традиционные бизнес-модели и предупреждает о возможном снижении прибыльности для компаний, которые не смогут быстро адаптироваться. Примером может служить автоматизация клиентской поддержки или разработка AI-ассистентов, способных заменить работников.
• После отмены Верховным судом «взаимных» тарифов Трамп объявил замену — единый сбор 15% на весь американский импорт. Это решение вызвало резкую реакцию на рынках, поскольку оно может привести к росту цен для потребителей, снижению объемов торговли и усилению торговых войн. Подобные меры могут привести к ухудшению отношений с торговыми партнерами и негативно сказаться на глобальной экономике.
• Тарифная неразбериха останется главным раздражителем для рынков до конца года. Неопределенность в отношении торговой политики создает нестабильность и мешает компаниям планировать инвестиции и развитие. Инвесторы с осторожностью относятся к акциям компаний, которые могут быть наиболее уязвимы к последствиям торговых войн.

Куда уходит капитал:

• Инвесторы перетекают в защитные активы, такие как золото и облигации. Это типичная реакция в периоды неопределенности, когда инвесторы ищут более безопасные варианты для сохранения капитала.
• Облигации дорожают, доходность 10-летних трежерис упала до 4.03%. Снижение доходности облигаций свидетельствует о росте спроса на них, что является еще одним признаком бегства от риска. Инвесторы готовы покупать облигации, даже если доходность по ним снижается, так как они воспринимают их как более надежный актив в текущей ситуации.

На этой неделе в фокусе: обращение Трампа к Конгрессу, отчет Nvidia в среду и данные PPI в пятницу. Выступление Трампа может повлиять на ожидания относительно торговой политики и экономической стратегии. Отчет Nvidia будет внимательно изучаться, чтобы оценить перспективы роста в области AI и полупроводников. Данные PPI (индекс цен производителей) будут важны для оценки инфляционного давления и будущих решений Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Эти события могут оказать существенное влияние на дальнейшее движение рынка.

🔥 Бесплатный курс по заработку в крипте