Лидеры 2026 по инсайдам BlackRock

Лидеры 2026 по инсайдам BlackRock 👀

Мы разобрали Thematic Outlook 2026 от BlackRock – теперь переходим от тем к конкретным активам.

AI & Compute:

• Nvidia – Дженсен Хуанг штампует рекорды квартал за кварталом, компания №1 по капитализации в мире. Рост NVIDIA подпитывается взрывным спросом на графические процессоры (GPU) для обучения и работы больших языковых моделей (LLM). Пример: сотрудничество с Google Cloud и Amazon Web Services. В 2023 году акции Nvidia выросли более чем на 200%, демонстрируя уверенный рост даже в условиях общей экономической неопределенности.
• Microsoft – AI везде: облако, Copilot, корпоративные сервисы. Плюс удачный заход в OpenAI и потенциальный бонус с IPO. Microsoft активно интегрирует ИИ в свои продукты, от Azure до Office 365, что повышает ее привлекательность для корпоративных клиентов. Copilot, как инструмент повышения производительности, уже демонстрирует впечатляющие результаты. Примеры: партнерство с OpenAI и инвестиции в разработку передовых ИИ-моделей.
• ROBO, BOTZ и ROBT – ETF на ИИ и роботизацию, есть подробный разбор. Эти ETF предлагают диверсифицированный доступ к компаниям, занимающимся разработкой и внедрением ИИ и роботизированных технологий, что позволяет инвесторам снизить риски, связанные с инвестициями в отдельные компании. ROBO фокусируется на робототехнике, BOTZ – на автоматизации, а ROBT – на технологиях, связанных с ИИ.

Pipes & Power:

• NextEra Energy – лидер по возобновляемой энергетике и сетям. Компания активно инвестирует в солнечную и ветряную энергетику, а также в инфраструктуру для передачи электроэнергии. NextEra Energy является одним из крупнейших производителей возобновляемой энергии в США, демонстрируя стабильный рост и прибыльность. Пример: строительство новых солнечных электростанций и ветряных ферм.
• ExxonMobil – газ как переходное топливо + стабильный кэшфлоу. А еще отказались снова лезть в Венесуэлу, что весьма разумно. ExxonMobil делает ставку на газ, как на более экологически чистое топливо по сравнению с углем. Компания также инвестирует в проекты по улавливанию и хранению углерода. Примеры: проекты по добыче газа в Персидском заливе и инвестиции в возобновляемые источники энергии. Отказ от рискованных проектов в Венесуэле демонстрирует консервативный подход к управлению рисками.
• PAVE – широкий ETF на инфраструктуру США от сетей до энергетики. Этот ETF предоставляет доступ к компаниям, участвующим в строительстве и обслуживании инфраструктуры в США, включая транспорт, энергетику и коммунальные услуги. PAVE позволяет диверсифицировать инвестиции в этот сектор и получить выгоду от государственных инвестиций в инфраструктурные проекты.

Defense & Security:

• Lockheed Martin – ключевой подрядчик Пентагона. Lockheed Martin является одним из крупнейших поставщиков вооружений и военной техники для правительства США и союзников. Компания имеет стабильный портфель заказов и демонстрирует устойчивую прибыльность. Примеры: разработка и производство истребителей F-35 и ракетных систем.
• Palantir – аналитика, AI и военные данные. Palantir специализируется на аналитике больших данных и предоставлении решений для правительственных и коммерческих клиентов. Компания активно использует ИИ для анализа данных и принятия решений в сфере безопасности и обороны. Примеры: контракты с правительственными агентствами США и разработка аналитических платформ для военных операций.
• ITA – ETF на оборонный сектор США. Этот ETF предоставляет диверсифицированный доступ к компаниям, работающим в оборонной промышленности, включая производителей вооружений, поставщиков военной техники и оборонные подрядчики. ITA позволяет инвесторам получить выгоду от роста расходов на оборону.

Tokenization & Digital Assets:

• BTC – если токенизация станет драйвером крипторынка, первым выиграет биткоин. Биткоин рассматривается как “цифровое золото” и потенциальный актив-убежище, что делает его привлекательным для инвесторов. Рост институционального интереса и принятие биткоина в качестве средства платежа также способствуют его росту. Примеры: запуск ETF на биткоин и рост числа пользователей.
• ETH – основа для блокчейн-инфраструктуры токенизации. Но сначала дождитесь подтверждения возвращения биткоина на бычий рынок 😎 Ethereum является ведущей платформой для смарт-контрактов и децентрализованных приложений, что делает его ключевым игроком в сфере токенизации. Обновления Ethereum, такие как переход на Proof-of-Stake, повышают его масштабируемость и энергоэффективность. Примеры: разработка новых токенов на платформе Ethereum и рост активности в DeFi.

Thematic Rotation:

• Снова BTC – смелая ставка на переток капитала из золота, когда драгметаллы покажутся рынку перекупленными. BlackRock предполагает, что биткоин может стать альтернативой золоту в качестве актива-убежища, особенно в условиях инфляции и экономической неопределенности. Пример: увеличение институциональных инвестиций в биткоин.
• Russell 2000 – фондовый индекс на мелкокапы США, часто обгоняют S&P 500 на финальной стадии бычьего цикла. Индекс Russell 2000 включает в себя акции малых компаний, которые часто демонстрируют более высокий рост на поздних стадиях бычьего рынка, когда инвесторы ищут более высокие прибыли. Пример: рост акций малых компаний в период восстановления экономики.

Кто в теме, можете накидать в комментариях своих инсайдов по активам на этот год 👇

#нефинсовет