BTC, Brent, золото и PCE: ключевые уровни и риски

BTC держится возле $79k, а трейдеры обсуждают два ключевых уровня:

• $81k – 50 WMA, выход и закрепление выше которой считает начало бычьего рынка, но остается риск краткосрочного фейкового пробоя как в марте 2022 года
• $83k – текущий локальный максимум, без пробоя этого уровня BTC сохраняет нисходящую структуру с последующим новым дном осенью

Нефть Brent продолжает торговаться по $85: США якобы готовы отменить новые «сокрушительные санкции» и снять морскую блокаду взамен на открытие Ормузского пролива

На прошлой неделе глобальные золотые ETF привлекли $6,4 млрд – лучший результат с января

За 2 месяца золото восстановилось с $3 900 до $4 600 (+17%), драгоценный металл вернулся в игру из-за ожидания ослабления доллара.

Сегодня в 15:30 выйдут данные по инфляции PCE в США: прогноз – снижение на 0,1%. Любое сильное отклонение от прогноза может спровоцировать волатильность

BTC держится возле $79k, а трейдеры обсуждают два ключевых уровня:

• $81k – 50 WMA, выход и закрепление выше которой считает начало бычьего рынка, но остается риск краткосрочного фейкового пробоя как в марте 2022 года
• $83k – текущий локальный максимум, без пробоя этого уровня BTC сохраняет нисходящую структуру с последующим новым дном осенью

При этом рынок остается крайне чувствительным к ликвидности: на тонком объеме даже небольшой импульс может дать резкое движение в обе стороны. Если BTC не удержит район $79k, следующими зонами интереса могут стать локальные поддержки ниже текущих значений, где часто активизируются покупатели и срабатывают стопы шортов. В случае же уверенного закрепления над $81k участники рынка будут смотреть на возврат доверия к рисковым активам и возможное ускорение импульса к $83k и выше.

Нефть Brent продолжает торговаться по $85: США якобы готовы отменить новые «сокрушительные санкции» и снять морскую блокаду взамен на открытие Ормузского пролива

Для нефтяного рынка это означает, что геополитическая премия по-прежнему остается в цене. Любые новости о переговорах, поставках или рисках для судоходства через Ормуз могут резко менять котировки в течение дня. Если напряженность снизится, Brent может частично откатиться, но при сохранении неопределенности цена будет поддерживаться ожиданиями перебоев с поставками и повышенной волатильностью.

На прошлой неделе глобальные золотые ETF привлекли $6,4 млрд – лучший результат с января

За 2 месяца золото восстановилось с $3 900 до $4 600 (+17%), драгоценный металл вернулся в игру из-за ожидания ослабления доллара.

Рост интереса к золоту также связан с поиском защитных активов на фоне нестабильности на рынках и ожиданий смягчения монетарной политики. Инвесторы традиционно увеличивают долю золота, когда растут риски по акциям, усиливаются разговоры о снижении ставок или появляются сомнения в устойчивости доллара. Если приток в ETF сохранится, это может поддержать дальнейшее движение металла к новым максимумам.

Сегодня в 15:30 выйдут данные по инфляции PCE в США: прогноз – снижение на 0,1%. Любое сильное отклонение от прогноза может спровоцировать волатильность

Именно этот релиз может задать тон рынкам на ближайшие дни: слабее прогноза – аргумент в пользу более мягкой позиции ФРС, сильнее прогноза – повод для укрепления доллара и давления на рисковые активы. Наиболее чувствительно отреагировать могут BTC, золото и нефть, поскольку все три актива сейчас торгуются на фоне повышенной неопределенности и завязаны на ожидания по ставкам, инфляции и глобальному спросу.