Как не слить депозит: 3 совета для торговли фьючерсами

Когда почувствовал себя трейдером и решил поторговать на фьючах. Тем временем первый же трейд 👆

Три совета чтобы снизить вероятность такого:

1. Не ставь один тейк и один стоп. Раскидывай несколько ордеров сеткой, позиция будет закрываться частями. Цена хотя бы что-то заденет до разворота. Это особенно важно при торговле волатильными активами, такими как криптовалюты или акции технологических компаний. Представь, что ты открыл лонг по биткоину, ожидая роста до $30,000. Вместо того, чтобы установить один тейк-профит на $30,000, разбей его на три части: первый на $29,800 (30% позиции), второй на $30,200 (40% позиции) и третий на $30,500 (30% позиции). Даже если цена не достигнет $30,500, ты уже зафиксируешь часть прибыли, когда она дойдет до первых двух целей. Аналогично, при установке стоп-лосса. Вместо одного стопа, можно использовать несколько, чтобы минимизировать убытки. Например, если ты открыл короткую позицию на акциях, ты можешь поставить стоп-лосс на нескольких уровнях, чтобы постепенно сокращать убытки, если цена пойдет против тебя. Это позволяет адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и снижает риски.
2. Не ставь лимитки на круглых числах. Например, $80 000 — психологический уровень, цена часто упирается в него и разворачивается. Тейк по лонгу ставь чуть ниже, например на $79 945. Стоп не ставь ровно за круглым уровнем. Ставь чуть дальше, за зоной, где сетап уже точно сломан: не $70 000 или $69 999, а $69 850. Круглые числа, такие как $10, $50, $100, $1000 и т.д., часто служат психологическими барьерами для трейдеров. Большое количество ордеров обычно скапливается вокруг этих уровней, что создает зоны сопротивления и поддержки. Если ты планируешь купить актив, не ставь лимитную заявку ровно на $100. Вместо этого, попробуй установить ее чуть ниже, например, на $99.80. Это увеличит вероятность исполнения ордера, так как ты будешь первым, кто предложит цену, привлекательную для продавцов. Аналогично, при установке стоп-лосса. Если ты хочешь ограничить убытки, не ставь стоп-лосс ровно на $50, если цена падает. Лучше установить его чуть ниже, например, на $49.80, чтобы избежать преждевременного срабатывания из-за волатильности рынка. Также учитывай, что крупные игроки часто манипулируют рынком, размещая ордера возле круглых чисел, чтобы спровоцировать срабатывание стоп-лоссов и получить прибыль. Поэтому, размещение ордеров чуть дальше от круглых чисел может помочь избежать этих ловушек.
3. Не ставить тейк слишком “идеально”. Рынок очень часто не добивает до красивых уровней буквально несколько тиков и разворачивается (потому что там кластер ордеров). Стремление к идеальному профиту часто приводит к упущенной прибыли. Представь, что ты анализируешь график и видишь уровень сопротивления на $100. Ты ожидаешь, что цена достигнет этого уровня и развернется. Однако, рынок может не дойти до $100 буквально несколько центов и начать падать. Если ты установишь тейк-профит ровно на $100, ты не получишь прибыль. Вместо этого, попробуй установить тейк-профит чуть ниже уровня сопротивления, например, на $99.80. Это увеличит вероятность исполнения ордера, так как ты зафиксируешь прибыль до того, как цена столкнется с сопротивлением. Также, учитывай понятие "спред" – разницу между ценой покупки и продажи. Если ты установишь тейк-профит слишком близко к текущей цене, твоя заявка может не исполниться из-за узкого спреда. Важно учитывать волатильность рынка и размер спреда при установке тейк-профитов. Более того, при использовании индикаторов, таких как уровни Фибоначчи или линии тренда, не стоит ожидать, что цена всегда достигнет этих уровней с точностью до тика. Рынок часто реагирует на эти уровни, но может не достигать их в точности. Поэтому, устанавливай тейк-профит немного раньше, чтобы увеличить вероятность получения прибыли. Помни, что лучше забрать меньшую прибыль, чем потерять возможность заработать.