На рынке побеждают AI-лопаты 👀

На рынке побеждают AI-лопаты 👀

S&P 500 нарисовал V-разворот и обновил ATH, но это всего лишь +4% с начала года. Картина в Mag 7 аналогичная: Nvidia вернула себе капитализацию в $5 трлн, но с 1 января прибавила скромные 11%.

Тем временем компании из сектора полупроводников добавляли от 20% (Broadcom) до 90% (Marvell) с начала года 🤑

Мы наблюдаем ротацию капитала в AI-сегменте, когда ведущие компании все еще задают тренд, но для них AI – это также большие затраты. Поэтому капитал переключается на нишевые истории, такие как полупроводники, для которых рост AI равно чистая прибыль.

ETF на полупроводники iShares Semiconductor ETF с начала года прибавил 53%. Это классическая отработка многолетнего правила рынков: «Во время золотой лихорадки продавай лопаты.»

Сейчас, чтобы извлечь прибыль из AI стоит делать ставку на ETF и компании, которые получают выручку от инфраструктурного цикла. При этом фокус внимания держим на Mag 7, так как именно их действия определяют следующие ниши для роста 😎

#нефинсовет